АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДОХОДІВ РУЖИНСЬКОЇ ТГ СТАНОМ НА 30.04.2023 РОКУ
Прес-реліз" Ружинська громада в цифрах"
(січень-квітень 2023 року)
Місцевим бюджетом на 2023 рік з урахуванням змін затверджено:
1) обсяг загального фонду 197 373,0 тис грн в тому числі:
- доходів громади 104 342,5 тис грн;
- базова дотація 24 397,4 тис грн;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 10 829,6 тис. грн;
- освітня субвенція 56 430,5 тис грн;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти 1 041,1 тис грн;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 282,7 тис. грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету 49,2 тис. грн;
2) обсяг спеціального фонду – 3 045,5 тис грн.
Доходи бюджету
Протягом січня-квітня до загального фонду бюджету надійшло 64 121,3 тис грн, що на 4,7 відсотка або на 2 873,6 тис. грн більше затверджених з урахуванням змін планових показників на період, з них:
- доходів громади 34 305,9 тис. грн (понад план 9,3% або 2 905,1 тис. грн)
- трансфертів 29 806,6 тис. грн (менше плану на 0,1% або 40,3 тис. грн).
Виконано план по всіх видах надходжень, крім:
•податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування -60,2 тис. грн до плану;
•пальне -303,7 тис. грн до плану;
•рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) -21,7 тис. грн до плану;
•плата за надання інших адміністративних послуг -33,7 тис. грн до плану;
•інші податки та збори -15,9 тис. грн до плану.
Частка місцевих податків у дохідній частині загального фонду бюджету 22,8%.
Виконання плану надходжень, деталізоване у розрізі всіх видів надходжень загального фонду та спеціального фонду показано у додатку 1.
Видатки бюджету
За січень-квітень 2023 року бюджетом громади проведено видатків на загальну суму 54 622,2 тис. грн, з яких 51 243,4 тис. грн склали видатки загального фонду бюджету та 3 378,8 тис. грн видатки спеціального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки громади зросли на 4 224,1 тис. грн або на 8,4 відсотки.
Видатки по галузях у порівнянні з січнем-квітнем попереднього року:
|
Найменування
|
2023 рік |
2022 рік |
Відхилення |
|
|
сума, тис. грн |
відсотки |
|||
|
Державне управління |
10 635,6 |
7 605,7 |
3 029,9 |
39,8 |
|
Освіта |
33 697,5 |
34 320,1 |
-622,6 |
-1,8 |
|
Охорона здоров’я |
1 003,1 |
1 097,5 |
-94,4 |
-8,6 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
4 064,9 |
1 715,7 |
2 349,2 |
236,9 |
|
Культура i мистецтво |
2 049,0 |
2 301,4 |
-252,4 |
-10,9 |
|
Фiзична культура i спорт |
613,0 |
533,1 |
79,9 |
14,9 |
|
Житлово-комунальне господарство |
1 383,9 |
1 131,0 |
252,9 |
22,4 |
|
Економічна діяльність |
811,5 |
1 336,7 |
-525,2 |
-39,3 |
|
Інша діяльність |
263,4 |
283,3 |
-19,9 |
-7,0 |
|
Міжбюджетні трансферти |
100,3 |
73,6 |
26,7 |
36,3 |
Зареєстровані і не оплачені на кінець періоду фінансові зобов’язання 3 171,8 тис. грн, з яких 2 996,8 тис. грн по спеціальному фонду (зокрема шкільний автобус).
У звітному періоді проплачена кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 року в сумі 1 177,6 тис. грн.
Динаміку видатків за статтями показано у наступній діаграмі.
Видатки загального фонду громади за економічним спрямуванням за чотири місяці 2023 року розподілені наступним чином:
Деталізовано видатки за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету показано у додатку 2.
Місцевий борг відсутній, місцеві гарантії не надавались.
В.о.начальника фінансового управління Лілія СІМІСІНОВА
https://rada.info/upload/users_files/04344707/657bb7a20c474aba0e4a426af80c7805.xlsx
https://rada.info/upload/users_files/04344707/fa495c2613360d22a8e742806fbedb57.xlsx
А
